潜力小盘精选策略:年化收益率（-24%）
本策略精选非ST、非停牌、非科创板且流通市值大于10亿的股票，并优选其中流通市值较小的10只股票构建投资组合，力求在控制风险的前提下，捕捉小市值股票的投资机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: -44.71%
- 年化收益率: -24%
- 基准收益率: 31.14%
- 阿尔法: -0.3
- 夏普比率: -0.58
- 最大回撤: 51.11%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 维科精密(301499.SZ) | 29.508852631579 | 1900 | 1 | 28.44 | 54036 | -2030.82/-3.622% |
| 2026-04-03 | 中寰股份(920260.BJ) | 10.293087272727 | 5500 | 1 | 10.05 | 55275 | -1336.98/-2.362% |
| 2026-04-03 | 天元智能(603273.SH) | 18.375509677419 | 3100 | 1 | 17.48 | 54188 | -2776.08/-4.873% |
| 2026-04-03 | 彩蝶实业(603073.SH) | 18.875660714286 | 2800 | 1 | 18.65 | 52220 | -631.85/-1.196% |
| 2026-04-03 | 和泰机电(001225.SZ) | 48.0144 | 1100 | 1 | 46.57 | 51227 | -1588.84/-3.008% |
| 2026-04-03 | 保立佳(301037.SZ) | 14.984494736842 | 0 | 2 | 13.86 | 0 | -2031.08/-3.567% |
| 2026-04-03 | 泰禾股份(301665.SZ) | 26.407919047619 | 2100 | 2 | 25.65 | 53865 | -1591.63/-2.87% |
| 2026-04-03 | 技源集团(603262.SH) | 25.197559090909 | 0 | 2 | 24.01 | 0 | -500.63/-0.903% |
| 2026-04-03 | 汉鑫科技(920092.BJ) | 30.589172222222 | 0 | 2 | 28.92 | 0 | -1420.51/-2.58% |
| 2026-04-03 | 丰茂股份(301459.SZ) | 38.511553333333 | 0 | 2 | 36.58 | 0 | -1517.33/-2.627% |
交易详情
| 2026-04-03 | 恒尚节能(603137.SH) | 卖 | -4200 | 13.41 | -56322 | ¥73.22 | -1067.21 |
| 2026-04-03 | 田野股份(920023.BJ) | 卖 | -15500 | 3.72 | -57660 | ¥74.96 | -482.44 |
| 2026-04-03 | 丰茂股份(301459.SZ) | 卖 | -1500 | 37.75 | -56625 | ¥73.61 | -1142.33 |
| 2026-04-03 | 技源集团(603262.SH) | 卖 | -2200 | 24.91 | -54802 | ¥71.24 | -632.63 |
| 2026-04-03 | 汉鑫科技(920092.BJ) | 卖 | -1800 | 29.99 | -53982 | ¥70.18 | -1078.51 |
| 2026-04-03 | 保立佳(301037.SZ) | 卖 | -3800 | 14.55 | -55290 | ¥71.88 | -1651.08 |
| 2026-04-03 | 华阳智能(301502.SZ) | 卖 | -1300 | 42.22 | -54886 | ¥71.35 | -1850.02 |
| 2026-04-03 | 和泰机电(001225.SZ) | 买 | 1100 | 48 | 52800 | ¥15.84 | 0 |
| 2026-04-03 | 彩蝶实业(603073.SH) | 买 | 2800 | 18.87 | 52836 | ¥15.85 | 0 |
| 2026-04-03 | 亚华电子(301337.SZ) | 买 | 2000 | 27.33 | 54660 | ¥16.4 | 0 |
