投资策略
投资策略是投资者为实现其投资目标而采取的一系列决策和行动。从金融角度看，有效的投资策略不仅能降低风险，还能最大化回报。它涉及到资产配置，即如何在不同的投资工具（如股票、债券、商品、现金等）之间分配资金；时机选择，即决定何时进入或退出市场；以及证券选择，即挑选具有增长潜力的具体投资标的。成功的投资策略需要综合考虑市场环境、投资者风险承受能力和投资期限等因素，并根据这些因素进行动态调整。通过多元化投资、风险管理以及持续的市场研究和分析，投资者可以制定并执行适合自己的投资策略，从而在复杂多变的金融市场中实现理财目标。
29th Meetup
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更新时间：2026-08-15 01:34
行业轮动策略
更新时间：2026-03-28 14:59
116-质量投资策略
策略介绍
该策略是一个质量投资策略，即基于公司质量指标选择股票
在这里，我们将质量因子（score）定义为盈利能力（Profitability） + 成长性（Growth） + 安全性（Safety）
- 盈利能力指标由资产毛利率GPOA，ROE，ROA，资产流动资金比CFOA，毛利率GMAR，应计项目情况ACC组成
- 成长性指标包含ROE同比增长、每股收益同比增长、毛利润同比增长、经营活动产生的现金流同比增长
- 安全性由中证1000指数的22日BETA系数、杠杆组成
策略流程
1.股票池过滤：剔除ST、退市、停牌股、北交所股票
2.筛选条件：上市天数大于270
更新时间：2026-03-08 14:15
马科维兹组合优化遇上菜场大妈策略
更新时间：2026-03-05 09:05
“债市”小市值策略
更新时间：2026-03-03 14:34
DeepAlpha短周期因子研究系列之：DNN在量化选股中的应用
更新时间：2026-02-26 03:38
别再骂量化了！这三类散户，正在悄悄靠它赚钱
一、量化交易是敌是友？
谈到“量化交易”，许多散户投资者的第一反应可能是厌恶和恐惧。在大家看来，这股由算法驱动的神秘力量似乎总是在市场上兴风作浪，收割着普通投资者。量化交易真的只是百害而无一利吗？
凡事都具有两面性。虽然量化交易确实让一部分投资者损失惨重，但它也为另一部分人创造了独特的盈利机会。在如今的市场环境中，一些精明的投资者非但没有被量化收割，反而巧妙地利用它创造的条件为自己服务。
问题是，谁是受害者，谁又是受益者？本文将为你揭示，在量化交易主导的时代，哪些投资者最容易受到冲击，而哪些投资者又在悄悄地从中获利。
**二、明显的受害者：两类被量化精准打击的投资者
更新时间：2026-01-21 01:06
条件选股：经典小市值策略
更新时间：2025-12-30 09:25
条件选股：小市值价格优势策略
更新时间：2025-12-30 09:24
一阳穿多线策略的因子描述-滚动训练
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https://bigquant.com/wiki/doc/ai-rq8QOC2fDb
策略案例
https://bigquant.com/experimentshare/16571b942a8a4a92a4914c15f65d0883
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更新时间：2025-12-30 06:37
storanker模型同时买入因子最大和最小
更新
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新版量化开发IDE（AIStudio）：
https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-aiide-NzAjgKapzW
新版模版策略：
https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU
新版数据平
更新时间：2025-12-30 06:37
【主题分享】市场风格变化时策略如何自动切换
策略源码
更新时间：2025-12-30 06:37
【Meetup讲义】10月15日讲义
更新时间：2025-12-30 06:37
获利盘函数、筹码理论中，是否可以取到 股指IF、IC、IH的值？
更新
本文为旧版实现，仅供学习参考。
https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU
预计算因子表[数据平台] https://bigquant.com/data/datasources/cn_stock_prefactors
https://bigquant.com/wiki/doc/dai-PLSbc1SbZX
[http
更新时间：2025-12-30 06:37
如何利用滚动回测进行策略开发和因子挖掘？
问题
视频
[https://www.bilibili.com/video/BV1Gr4y177FR?share_source=copy_web&vd_source=2e7dc1240ea373ea6eba1134af8dd086](https://www.bilibili.com/video/BV1Gr4y177FR?share_source=copy_web&vd_source=2
更新时间：2025-12-30 06:37
如何设置同板块的股票仓位比例限制？
问题
最近发现已有持仓里有时会出现同一行业板块股票过多的情况，比如持仓里60%都是医药股票。请问下怎么能做下同板块股票数量限制，比如设置同一行业板块的股票不超过总仓位的20%这样。
视频
https://www.bilibili.com/video/BV1Ug411M7iz?p=2&share_source=copy_web
策略源码
更新时间：2025-12-30 06:37
2021-AI量化Meetup导览
导语
2020年我们开展了近半年的Meetup，共11场Meetup活动，90个问题，7场专题，持续地为大家服务和提供新鲜的灵感。2021年，Me
更新时间：2025-12-30 06:37
高频回测算子使用（HFTrade）
更新
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新版量化开发IDE（AIStudio）：
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新版模版策略：
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新版数据平
更新时间：2025-12-30 06:37
xgboost自定义目标和评估函数
更新时间：2025-12-30 06:37
如何添加因子sql到因子分析代码
更新时间：2025-12-30 06:37
如何构建高频的订单流与成交量分布因子
更新
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新版量化开发IDE（AIStudio）：
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新版数据平
更新时间：2025-12-30 06:37
用可视化的方式提取自己构造入库的因子
更新时间：2025-12-30 06:37
大盘收益率相对于个股的收益率的3天内相关系数因子demo
更新时间：2025-12-30 06:37
如何将回测设置为T+2开盘买入，T+3尾盘卖出？
问题
如何将回测模块设置成T+2开盘买入，T+3尾盘卖出（目前我们支持的是T+1买入）
视频
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策略源码
[https://bigquant.com/experimentshare/157e67091c1b4534b7ea1f0a4255a38b](https://bigquant.com/experi
更新时间：2025-12-30 06:37
国泰君安alpha191中的count、regbeta、regresi三个函数
问题
国泰君安alpha191中的count、regbeta、regresi三个函数怎么定义？
视频
https://www.bilibili.com/video/BV1ov4y1Z7Yg?p=2&share_source=copy_web
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策略源码
# 国泰君安 Count(a, n)，过去5天close_0 > close_1 的天数
conditions = where(close_0更新时间：2025-12-30 06:37